Parametrización y Datos base

En esta sección se explican los pocos cambios que se han realizado en el modelo de datos existente. Estos han sido necesarios para construir una solución sólida sin apenas afectar a los flujos actuales.

Puede haber cambios adicionales en el futuro.

Módulo Parametrización

Parámetros

Abrir: Parametrización > Parámetros generales > Valores parámetros (ADPVAL)

Los parámetros forman parte del capítulo TC, grupo INV.

El código de actividad EINV está vinculado a los siguientes parámetros:

EINVOICE - Factura electrónica

EINVPIHEXP - Mod. exp. factura compra

EINVSYNC - Sincronización con Sage Network: este parámetro está oculto. Consulta la nota incluida en las novedades de esta release.

EINVPIHIMP - Mod. imp. factura compra

EINVBISEXP - Modelo export. facturas prov.

EINVBISIMP - Modelo import. facturas prov.

EINVMAP - Código mapeo fact. electrónica

EINVMAPIN - Código mapeo recepción

EINVPRTPVI - Destino vta. prev. fact. elect.

EINVDBGMOD - Depuración (no activar en producción)

El código de actividad SNAP determina el siguiente parámetro:

SNAPSTDSCP - Script estándar AP Automation

Contadores

Abrir: Parametrización > Parámetros generales > Contadores > Estructuras (GESANM)

Con la solución se incluyen dos contadores:

SNAP - Facturas Sage Network: se utiliza en AP Automation al añadir o generar documentos en la función Procesar documentos.

SINV: se puede utilizar al crear registros en la función Obtener facturas recibidas.

Si estos contadores se actualizan, asegúrate de que las estructuras son diferentes para evitar posibles solapamientos o duplicados.

Modelos de importación

Abrir: Parametrización > Utilización > Importaciones/Exportaciones > Modelos import./export. (GESAOE)

En Sage X3 se utilizan modelos de importación y exportación. Se pueden parametrizar fácilmente, pero no los modifiques.

El código de actividad EINAP determina los siguientes modelos:

EINVBISEXP - Modelo export. facturas prov.

EINVBISIMP - Modelo import. facturas prov.

EINVPIHEXP - Mod. exp. factura compra

EINVPIHIMP - Mod. imp. factura compra

El código de actividad SN determina los siguientes modelos:

SNBPC - Modelo sincr. cliente

SNBPCCNT - Modelo sincr. contacto cliente

SNBPR - Modelo sincr. tercero

SNBPS - Modelo sincr. proveedor

SNCPY - Modelo sincr. sociedad

SNCPYCNT - Modelo sincr. contacto soc.

Destinos

Abrir: Parametrización > Destinos > Destinos (GESAIM)

Para los PDF de las facturas de venta, parametriza el destino de impresión PDF_EINV de la siguiente manera:

Tipo de salida = Archivado

Formato exportación = PDF

Tipo de factura de cliente

Abrir: Parametrización > Ventas > Tipos de documento > Tipos de facturas

Asocia cada tipo de factura de Sage X3 al tipo de factura correspondiente de la tabla varia 206. 

Los tipos en común son el 380 (Factura comercial) y el 381 (Abono).

Elementos de facturación

Abrir: Parametrización > Ventas > Elementos facturación (GESSFI)

El campo Código motivo dto. y gasto que se utiliza en el fichero XML está asociado a los elementos de facturación. Este código se controla en la tabla varia 212.

Tipo de factura de proveedor

Abrir: Parametrización > Compras > Tipos de documento > Tipos de facturas

Asocia cada tipo de factura de Sage X3 al tipo de factura correspondiente de la tabla varia 206.

Los tipos en común son el 380 (Factura comercial) y el 381 (Abono).

Puedes definir un tipo de factura específico para factoring.

Sociedades

Abrir: Parametrización > Estructura general > Sociedades (GESCPY)

Para determinar la sociedad de Sage X3, en el mapeo se utilizan los siguientes campos:

  • Sujeto a IVA
  • NIF (SIREN en Francia)
  • N.º IVA intracomunitario
  • ID servicio

En la pantalla Datos legales, tienes que marcar la casilla IVA al devengo para mostrar la información legal obligatoria en la impresión de facturas. Al marcarla, la información se muestra en el campo Aviso legal.

Plantas

Abrir: Parametrización > Estructura general > Plantas (GESFCY)

Para determinar la planta de Sage X3, en el mapeo se utilizan los siguientes campos:

  • NIF establecimiento (SIRET en Francia)
  • Código destino
  • Sufijo
  • Dirección electrónica
  • Dirección e-mail
  • Código servicio

Menús locales

Esta lista es informativa. Estos menús locales no se pueden modificar.

Capítulo - Descripción

2076 - Estado documento

2128 - Documento generado

2129 - Estado factura electrónica

2130 - Mapeo facturación electrónica

2131 - Estado facturación electrónica

2132 - Corresp. parcial fact. elect.

2134 - Tipo factura ciclo de vida

2135 - Estado interno ciclo de vida

2136 - Estados de sincronización

2137 - Tipo de operación

2138 - Tipo de paquete

2139 - Etapa

7794 - Mensajes fact. electrónica

7795 - Modo

7796 - Notas facturación electrónica

7797 - Descuento/Gasto

7798 - Mensajes AP Automation

7799 - Actualizar/Inicializar

Módulo Datos base

Tablas varias

Abrir: Datos base > Datos base > Tablas varias (FONADI)

Algunas tablas se pueden modificar; otras, no. Estas tablas no se actualizan automáticamente.

Tabla Descripción Tipo
18 Unidades medida CEPE Modificable
206 Código tipo factura Modificable
207 Tipo proceso negocio Modificable
208 Código tipo categoría Modificable
209 Motivo exención Modificable
210 Tipo de tercero Modificable
211 Código forma de pago Modificable
212 Código motivo gasto descuento Modificable
970 Estados ciclo de vida No modificable
971 Motivo rechazo No modificable
972 Acción requerida No modificable

Tercero

Abrir: Datos base > Terceros > Terceros (GESBPR)

Para determinar el tercero al lanzar el proceso de facturación electrónica o diseñar la ruta de la factura, se utilizan los siguientes campos: 

Pestaña Identidad:

  • Razón social 1 (BPRNAM)

  • NIF o NIF establecimiento (SIREN o SIRET en Francia)

  • N.º IVA intracomunitario (EECNUM)

  • Tipo factura electrónica. Según el valor de este campo, se muestran campos adicionales obligatorios para la facturación electrónica. Se puede actualizar en masa mediante la función Actualización datos facturas electrónicas terceros (EINVBPRUPD), en Datos base > Terceros > Utilidades.

  • Código servicio. Este código se puede utilizar para las transacciones entre empresas y administración pública o para formar la dirección electrónica.

  • Código destino y Sufijo. Estos valores se utilizan junto con los identificadores fiscales para indicar el destino de la factura electrónica.

  • Código dirección electrónica. Este código se forma a partir del identificador fiscal, el código de destino y el sufijo.

  • Tipo factura electrónica. Este campo desencadena el proceso de facturación electrónica.

  • Código mapeo facturación electrónica Este código asocia el tercero al formato XML que hay que utilizar.

Puedes parametrizar excepciones por sociedad para, por ejemplo, adaptar la facturación electrónica a cada una de ellas.

Clientes

Abrir: Datos base > Terceros > Clientes (GESBPC)

Para gestionar el envío de las facturas electrónicas, se utiliza la misma información introducida en el registro de la función Terceros (GESBPR).

Proveedor

Abrir: Datos base > Terceros > Proveedores (GESBPS)

El módulo (Compras o Contabilidad terceros) donde se crea la transacción de la factura se extrae por defecto del proveedor.

Si eliges Manual, el estado del registro en la tabla de almacenamiento temporal es Mapeo incompleto y tienes que seleccionar el módulo de destino manualmente.

Al generar la factura de proveedor, se utiliza la cuenta del código contable del proveedor (línea 17 de compras) para inicializar la línea de factura.

Divisa

Datos base > Tablas comunes > Divisas (GESTCU)

El código ISO se utiliza para mapear la divisa en el fichero XML.

Unidades de medida

Abrir: Datos base > Tablas comunes > Unidades (GESTUN)

El código UNEPE se utiliza para mapear la unidad de medida en el fichero XML. Se controla en la tabla varia 18.

Tasas de impuesto

Abrir: Datos base > Tablas comunes > Impuestos > Tasas de impuesto (GESTVT)

Las tasas de impuesto se tienen que actualizar para cargar información obligatoria en los ficheros XML:

  • Código impuesto. La lista de valores permitidos se encuentra en la tabla varia 208.

  • Razón exoneración. Si aplica, la lista de valores permitidos se encuentra en la tabla varia 209.

  • Código motivo gasto. La lista de valores permitidos se encuentra en la tabla varia 212. Este código se utiliza para identificar las tasas parafiscales en el fichero XML. Este campo no está activo para el IVA.

Formas de pago

Abrir: Datos base > Tablas terceros > Formas de pago (GESTAM)

El código de la forma de pago del fichero XML está asociado a la forma de pago. La lista de valores permitidos se encuentra en la tabla varia 211.